آنچه در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، عوامل تکنیکال است؛ بنابراین عوامل بنیادی در آن لحاظ نمی‌شود. به عبارتی اگر سهمی افزایش سرمایه یا سود تقسیمی داشته باشد، با توجه به اینکه از عوامل بنیادی است، نباید وارد تحلیل تکنیکال شود؛ بنابراین در تحلیل تکنیکال از نمودار تعدیل شده(نموداری که عواملی بنیادی همچون تقسیم سود و افزایش سرمایه از دل آن حذف شده است) استفاده می‌شود.

شمع های ژاپنی(کندل استیک ها):

همان طور که از نام آن پیداست اولین بار ژاپنی ها از شمع های ژاپنی در بازار برنج استفاده کردند که بعد ها ابزاری برای تحلیل تحلیل گران شد به عقیده من(ادمین کانال) شمع های ژاپنی در روانشناسی بازار بورس ایران بسیار مفید هستند به عنوان مثال هنگامی که بدنه شمع یک‌خط یا بسیار کوچک باشد و طول سایه بسیار بلند باشد می تواند نشان از سردرگمی معامله گران باشد. توضیح این مطالب در فایل زیر که به صورت پاور پوینت هست آمده.

توصیه میکنم حتما الگو های کندل استیک فایل زیر را مشاهده کنید و در تحلیل های خود از آن استفاده کنید.

تاریخچه فیبوناچی:
لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن 21میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی
حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود. اعداد طلایی کشف شده توسط این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می
نامند. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد …
تا به حال هماهنگی های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است. نسبت های فیبوناچی در همه جا
دیده می شوند، از فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون ها به دور هسته اتم. این اعداد
نسبت هایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد.

اصول کار با انواع فیبوناچی

انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند می باشند. از منظری انواع
ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می باشند که با ابزارها و روش های گوناگون رسم می شوند. این سطوح
بازگشت بر خلاف حمایت و مقاومت های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می کردند می توانند قیمتی
خاص، منحنی روی نموداری، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در
استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارند. عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد
فیبوناچی بدست می آیند. به غیر از چند عدد ابتداي سري اعداد فیبوناچی، هر كدام از اعداد دنباله، تقریبا 21629
برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلایي) و هر عدد 81629برابر عدد بعد از خود می باشد. این نسبت ها به
درصد به ترتیب 26219درصد و 6219درصد می شوند.

یک موضوع مهم که در آینده میخواستیم به آن بپردازیم تبدیل خطوط حمایت و مقاومت به یکدگیر است اما چون اعضا درباره این نکته سوال داشتند در همین پست به تشریح آن می پردازیم:
قضیه بسیار ساده است هنگامی که سهم خط مقاومت را میشکند(نقطه break out در تصویر) و رو به بالا حرکت میکند پس از مدتی که سهم پولبک میزند به سمت این خط شکسته شده یا به اصطلاح اصلاح میکند این خط به عنوان یک حمایت قوی عمل میکند و جلوی اصلاح بیش تر سهم را میگیرد.
برعکس این موضوع هم صادق است یعنی اگر قیمت سهم افت کند و حمایت خود را بشکند و پس از مدتی دوباره به سمت این خط حرکت کند آن وقت این خط به عنوان مقاومت عمل کرده و جلوی رشد بیشتر سهم را میگیرد.
به این موضوع تبدیل خطوط حمایت و مقاومت به یکدیگر میگویند.

نکته مهم در نمودارهای بلند مدت:

هر چند تحلیل گر تکنیکال تصادفی و غیر قابل پیش بینی بودن قیمت را قبول ندارند ولی منطقی است اگر بپذریم حتی اگر قیمت در دوره بسیار کوتاه غیر قابل پیش بینی باشد فقط در دوره های بسیار کوتاه است اما در دوره های بلند مدت این تصادفی بودن وجود ندارد!
نتیجه مهم:
با یک تحلیل درست در نمودار بلند مدت می توانیم تا چندین سال از این تحلیل استفاده کنیم و با خیال راحت سود کنیم!

تاثیر تورم بر نمودار های بلند مدت:

در هنگام تغییر ارزش پول ملی در برابر سایر ارز ها مانند دلار نیاز به تغییر نمودار های بلند مدت نداریم چون این نکته را نباید فراموش کنیم که همه چیز در قیمت لحاظ شده است!
پس قبل از این که ما بخواهیم تاثیرات قیمت را برنمودار لحاظ کنیم، بازار خود این کار را انجام داده است!
در نتیجه ما باید پس از تغییر شدید ارزش پول ملی به میزان تاثیر گذاری آن بر نمودار بپردازیم نه اینکه به فکر تغییر نمودار باشیم.

نکته مهم:

از نمودار های بلند مدت برای پیدا کردن روند استفاده می شود ولی زمان ورود و خروج را باید با نمودار های روزانه یا حتی ساعتی محاسبه کنیم.

نکات جمع بندی در مورد حجم معاملات:

۱-افزایش حجم معاملات یعنی روند ادامه خواهد داشت.

۲-کاهش حجم معاملات یعنی هشدار در مورد تغییر روند.

۳-حجم معاملات زود تر از قیمت حرکت می کند یعنی قبل از ایجاد روند یا تغییر آن به ما هشدار می دهد.

۵-انواع مختلف اندیکاتور حجم ابزاری برای تحلیل حجم معاملات هستند.

۶-ما ابتدا تحلیل خود را با ابزار های مختلف انجام می دهیم سپس با حجم معاملات آن را تایید یا رد میکنیم.

اندیکاتور (accumulation/distribution) چیست؟

"تراکم/توزیع" یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی بر مبنای حجم است که با مقایسه قیمت های بسته شدن همراه با صعودها و نزول ها و سنجیدن ارتباط بوسیلۀ حجم های معامله، تراکم های ورود و خروج پول برای یک سرمایه را بازتاب می دهد.

کاربرد

از خط "تراکم/توزیع" برای تائید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.


تائید روند:

اگر خط A/D در حال صعود باشد، روند صعودی تائید می شود.

اگر خط A/D در حال سقوط باشد، روند نزولی تائید می شود.

تحلیل الگوی واگرا:

اگر قیمت ها کاهش پیدا کنند اما خط A/D بالا برود نشان دهندۀ این است که احتمالاً روند نزولی به صعود تغییر جهت می دهد

اگر قیمت ها افزایش پیدا کنند اما خط A/D پایین برود نشان دهندۀ این است که احتمالاً روند صعودی به ریزش تغییر جهت می دهد.

اندیکاتور حجم (volumes)چیست؟

اندیکاتوری که حجم معاملات و تعداد معاملات را نشان می‌دهد.
در قسمت تنظیمات اندیکاتور با انتخاب گزینه real حجم معاملات و با انتخاب گزینه tick تعداد معاملات نمایش داده می شود.

کاربرد:

از این اندیکاتور معمولاً به همراه تحلیل قیمت برای تائید قدرت روند یا تشخیص ضعف آن استفاده می شود که طی آن می توان به تشخیص احتمالی تغییر جهت های نزولی به صعودی پی برد.

تائید روند:

اگر در حین شکل گیری یک روند صعودی، حجم های معاملاتی بالا بروند، تائید کننده وضعیت افزایش قیمت است.

اگر در حین شکل گیری یک روند نزولی، حجم های معاملاتی بالا بروند، تائید کنندۀ وضعیت کاهش قیمت است.

ضعف روند:

اگر حجم ها پایین بیایند اما قیمت افزایش پیدا کند می تواند علامت ضعف روند صعودی باشند چراکه ممکن است تقاضا برای سرمایه در قیمت های بالاتر متوقف شود.

اندیکاتور MFIچیست؟

یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی به معنای شاخص گردش پول است که با مقایسۀ افزایش ها و کاهش های قیمت در یک بازدۀ زمانی، ورود پول به یک سرمایۀ معین را تخمین می زند و در عین حال حجم های معامله ای را نیز در نظر دارد.

کاربرد:

از این شاخص می توان برای تشخیص اینکه آیا یک سرمایه به کف فروش یا سقف خرید رسیده است نیز استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای تعیین تغییر جهت های احتمالی هم بهره برد.

تحلیل حیطه های حداکثری (سقف خرید/کف فروش):

اگر MFI بالاتر از رقم80 رود، معمولاً به عنوان علامتی از سقف خرید تلقی می شود. اگر MFI از بالا، مرز حیطۀ سقف خرید را قطع کند، یک سیگنال فروش شکل می گیرد.

اگر MFI پایین تر از رقم20 رود، معمولاً به عنوان علامتی از کف فروش تلقی می شود. اگر MFI از پایین مرز حیطۀ کف فروش را قطع کند، یک سیگنال خرید شکل می گیرد.

تحلیل الگوهای واگرا:

اگر MFI به همراه کاهش قیمت، بالا رود، نشان دهندۀ این است که روند نزولی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.

اگر MFI به همراه افزایش قیمت، پایین بیاید، نشان دهندۀ این است که روند صعودی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.

 اندیکاتور obv چیست؟

این اندیکاتور توسط جوزف گرانویل طراحی شده است و بسیار ساده است. اگر قیمت بسته شدن بازار بیشتر از میله قبلی باشد ، حجم میله جاری به OBV قبلی اضافه میشود. اگر قیمت بسته شدن میله جاری کمتر از میله قبلی باشد، حجم جاری از OBV قبلی کم میشود. فرض اولیه در آنالیز اندیکاتور On Balance Volume این است که اندیکاتور قبل از قیمت تغییر می کند. پس می توان قیمت را پیش بینی کرد.

:exclamation:کاربرد:

خط “حجم کل” برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.

تائید روند:

اگر خط حجم کل در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.

اگر خط حجم کل در حال پایین آمدن باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.

تحلیل الگوی واگرا:

اگر OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.

اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یه روند نزولی تغییر کند./منبع:guilanfx و alpari

اندیکاتور چیست؟

مجموعه فرمول ها و تکنیک هایی است که برای تجزیه،تحلیل و پیش بینی قیمت به صورت برنامه درآمده است و ما میتوانیم از آن به عنوان ابزار استفاده کنیم.
اندیکاتور های مهم و معروف به صورت پیش فرض بر روی نرم افزار های معاملاتی نصب هستند و در بعضی مواقع نیاز به دانلود یا خرید آن از سایت های مختلف است.
برای مثال اندیکاتور های rsi و obv و mfi و ...از اندیکاتور های مهم و معروف هستند.

اندیکاتور های مهم حجم معاملات:

1_obv (on balance volume)
2_ mfi (money flow index)
3_A/D (accumulation / distribution)
4_volumes

اهمیت حجم معاملات در روند های صعودی و نزولی:

اهمیت حجم معاملات زمانی مشخص می شود که ما میخواهیم قدرت یک روند را بسنجیم ، زمانی که یک روند صعودی است حجم معاملات در جهت روند افزایش و در هنگام اصلاح حجم معاملات کاهش می یابد و زمانی که این افزایش حجم در جهت روند کاهش پیدا می کند هشداری مبنی بر ضعیف بودن روند و امکان بازگشت سهم است.

زمانی که روند نزولی است هنگام کاهش قیمت حجم معاملات افزایش پیدا میکند و هنگام صعود حجم کاهش پیدا می کند و زمانی که حجم معاملات در روند نزولی کاهش پیدا کرد یعنی امکان تغییر روند وجود دارد و باید در شرایط مناسب وارد سهم شویم.

الگو ادامه دهنده سر و شانه چیست؟

این الگو را در قسمت الگو های بازگشی توضیح دادیم. این الگو را میتوان به عنوان الگو ادامه دهنده در نظر گرفت که در این الگو نمودار قیمت بسیار شبیه به الگو ادامه دهنده مستطیل است با این تفاوت که در روند صعودی کف میانی نسبت به دو کف دیگر پایین تر است و در روند نزولی سقف میانی نسبت به دوسقف دیگر بالاتر است.
در تصویر زیر این توضیحات بیشتر معلوم می باشد.

الگو ادامه دهنده مستطیل چیست؟

این الگو مانند الگو مستطیل است با این تفاوت که دو خط تشکیل دهنده آن افقی بوده و یکدیگر را قطع نمی کنند در واقع تشکیل یک مستطیل می دهند که قیمت پس از نوسان در این مستطیل از آن خارج شده و به حرکت روند قبلی خود ادامه می دهد.
نکته مهم درباره این الگو این است که اگر حجم معاملات هنگام صعود زیاد و هنگام نزول کم باشد بدان معنی است که پس از خروج قیمت از خطوط مشخص شده سهم رشد خواهد کرد و اگر حجم معاملات در زمان کاهش قیمت بیشتر از حجم معاملات در زمان افزایش قیمت باشد نوید برگشت قیمت خواهد بود که به معنی این است که الگو بازگشتی می باشد.

الگو ادامه دهنده کنج چیست؟

الگو های کنج بسیار شبیه الگو های مثلث هستند که جزو الگو های میان مدت می باشند و تنها تفاوت آن ها با الگوی مثلث شیب زیاد خطوطشان می باشد که در شکل زیر کاملا مشهود است.

الگو ادامه دهنده پرچم چیست؟

این الگو به دو دسته چهار گوش و مثلثی تقسیم بندی می شود که هر دوی آن ها در ادامه یک رالی شدید قیمت که میله پرچم نامیده می شود تشکیل می شوند و قیمت چند هفته حداکثر یک ماه استراحت کرده و سپس روند قبلی خود را از سر می گیرد.
در شکل های زیر دو نوع الگو پرچم و اهداف قیمتی هر یک مشاهده می شود.

اهمیت حجم معاملات در الگو مثلث:

حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در محدوده مثلث و نزدیک شدن آن به راس مثلث کاهش پیدا می کند. و در هنگامی که خط روند شکسته می شود حجم معاملات به طور چشم گیر افزایش می یابد.

الگوی ادامه دهنده مثلث چیست؟

در الگو های ادامه دهنده قیمت پس از استراحت به حرکت خود ادامه می دهد طریقه رسم و تشخیص الگو مثلث به این صورت است که با رسم خط روندی که حمایت برای قیمت است و خط روندی که مقاومت برای قیمت است نوعی مثلث تشکیل می شود که به ۴ دسته که قبلا بیان شد تقسیم بندی میشود.
زمان تشکیل الگوی مثلث بین ۱ تا ۳ ماه می باشد
در تصاویر زیر می بینیم که چگونه قیمت با تشکیل این الگو و سپس خارج شدن از آن به حرکت خود ادامه می دهد.
واهداف قیمتی نیز با علامت tp مشخص شده است.

اسپایک ها سخت ترین نوع حرکت بازار برای خرید و فروش می باشند برای آنکه الگوی اسپایک (و یا الگوی V) خیلی سریع و بدون داشتن دوره انتقال رخ می دهد. معمولاٌ در بازارهایی شکل می گیرند که بیش از حد در یک جهت حرکت کرده و با انتشار اخبار مغایر با شرایط خیلی سریع و ناگهان بازار دچار یک چرخش میشود. به همین علت است که چیزی برای گفتن در این مورد نداریم جز اینکه آرزو کنیم که شما در معاملاتتان گرفتار تعداد زیادی از آنها نشوید.

:الگوی نعلبکی چیست؟

نوع نادری از الگوهای بازگشتی دیده می شوند که شکل نعلبکی و یا به عبارتی کف گرد به خود می گیرند. که به آن الگوی نعلبکی گفته می شود. نعلبکی های کف، تغییر خیلی تدریجی دارند و در مدت زمان نسبتاٌ طولانی از روند نزولی به خنثی و سپس به روند صعودی تغییر می یابند. اینکه بگوییم الگوی یک نعلبکی کی کامل می شود کار تقریباٌ دشواری است و همینطور اینکه بگوییم قیمت ها تا کجا خلاف جهت حرکت میکنند مشکل است.

:۳_الگو سقف و کف های دوقلو چیست؟

برای بهتر به خاطر سپردن حالت این دو الگو اغلب گفته می شود الگوی دو قلوهای سقف به صورت حرف M و الگوی دو قلوهای کف به صورت حرف W می باشد. خصوصیات کلی دو قلوها بسیار شبیه به الگوی سر و شانه ها میباشد با این تفاوت که در اینجا ما دو قله در ازای سه قله مشاهده میکنیم. نحوه محاسبه کردن هدف قیمت و بررسی روند و حجم معامله نیز مانند الگوی سر و شانه ها میباشد.
در یک روند صعودی (همانطور که در تصویر نشان داده شده ) در نقطه A قیمت، قله جدیدی تشکیل می شود که معمولا با افزایش حجم در این نقطه همراه است و سپس به نقطه B کاهش می یابد و حجم معامله نیز کمتر می شود. بنابراین همه چیز همانطور که در یک روند صعودی انتظار میرفته پیش می رود. در ادامه حرکت قیمت به سمت نقطه C موفق نمی شود که از قیمت در قله قبلی یعنی نقطه A عبور کند و بلافاصله بعد از آن شروع به کاهش می کند. پتانسیل ایجاد سقف دوقلو در اینجا ایجاد می شود. از کلمه «پتانسیل» به عمد استفاده کردیم زیرا در این الگو مانند هر الگوی بازگشتی دیگری تا زمانی که مقاومت نقطه B  با اعتبار شکسته نشود الگو کامل نمی شود.
الگوی ایده آل دو قلوهای سقف معمولا دو قله هم طراز دارد. احتمال می رود روند حجم معاملات در قله اول سنگین تر از قله دوم باشد. بسته شدن قطعی قیمت در زیر خط گردن در نقطه B که با حجم معاملات سنگینی میتواند همراه باشد نشانه کامل شدن الگو است و در مورد شروع روند نزولی اخطار میدهد.
توجه داشته باشید که همین شرایط به صورت معکوس برای الگوی دو قلو های کف نیز صدق می کند.

:anger:نحوه پیدا کردن هدف قیمت:

نحوه پیدا کردن هدف قیمت در الگوی دو قلو های سقف به این گونه است که فاصله مقاومت ایجاد شده توسط قله ها را تا نقطه B اندازه میگیریم و به همان اندازه از نقطه B به سمت پایین هدف قیمت را مشخص میکنیم که عکس این مورد برای دو قلوهای کف اعمال میگردد. به گونه ای که فاصله حمایت ایجاد شده تا نقطه B را اندازه گرفته و سپس به همان اندازه هدف قیمتی خود را از نقطه B  به بالا مشخص میکنیم./منبع:پرشین چارت

الگوی سقف و کف های سه قلو در واقع حالت خاصی از الگوی سر و شانه ها می باشند. تفاوت اصلی آنها در این است که نقاط سقف و یا کف آنها در سطوح یکسانی قرار گرفته اند. چارتیست ها اغلب با جدا دانستن الگوی سقف ها و کف های سه قلو با الگوی سر و شانه ها مخالفند. این گونه نام گذاری صرفاٌ جنبه آموزشی دارد زیرا هر دو الگو تقریبا مطلب واحدی را بیان میکنند.

 در الگوی سقف و کف های سه قلو ، الگو زمانی کامل شده است که خط گردن با اعتبار شکسته شود.

نحوه پیدا کردن هدف قیمت:

تکنیک اندازه گیری هدف قیمت در این الگو به این صورت است که فاصله قله (در الگوی سقف) و یا حفره (در الگوی کف) سمت راست را محاصبه کرده و به همان میزان اندازه پس از شکست هدف قیمت را مشخص می نماییم./منبع:پرشین چارت

:anger: ۱-الگوی سر و شانه سقف:

این الگو بعد از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و کامل شدن آن، نشان‌دهنده پایان روند صعودی است. الگو شامل سه سقف پی‌درپی است که سقف وسط آن (سر) از دو سقف دیگر بالاتر تشکیل می‌شود؛ دو سقف در کنار سر که به عنوان شانه از آنها نام می‌برند و تقریبا مساوی هستند.
کف‌های ناشی از هر سقف به هم وصل می‌شوند تا خط حمایت (خط گردن) را تشکیل دهند.

همانطور که از نام آن مشخص است، الگوی سر و شانه سقف از یک شانه چپ، یک سر، یک شانه راست و یک خط گردن تشکیل می‌گردد. سایر فاکتورهای دخیل در الگو شامل حجم معاملات، شکست خطوط، هدف قیمتی و تغییر نقش حمایت به مقاومت هستند. در ادامه به هر بخش بطور جداگانه می‌پردازیم.

۱ – روند قبلی : قبل از تشکیل یک الگوی معتبر سر و شانه سقف، وجود یک روند صعودی لازم است. به عبارت دیگر اگر روند صعودی وجود نداشته باشد، عملا نباید به دنبال تشخیص الگوی سر و شانه سقف بود. (هر الگوی بازگشتی دیگر نیز چنین است و می‌بایست قبل از آن یک روند تشکیل شده باشد، وجود الگویی بازگشتی بدون وجود روند بی‌معناست)

۲ – شانه چپ : روند صعودی است و شانه چپ در بالاترین نقطه‌ روند تشکیل می‌شود. بعد از تشکیل این سقف، یک نزول رخ می‌دهد تا شانه چپ کاملا شکل بگیرد. کف تشکیل شده پس از شانه چپ معمولا بالای خط روند صعودی است و چنین به نظر می‌رسد که روند صعودی ادامه دارد.

۳ – سر : از کف شانه چپ افزایش قیمت شروع می‌شود، از قله قبلی نیز عبور می‌کند و سر را تشکیل می‌دهد. بعد از این سقف، کف دوم نیز شکل می‌گیرد که نقطه دوم خط گردن است. این کف معمولا خط روند را می‌شکند و اخطار پایان روند را صادر می‌گردد.

۴ – شانه راست : بعد از تشکیل نقطه دوم خط گردن، قیمت مجددا به سمت بالا حرکت می‌کند ولی نمی‌تواند به سقف قبلی برسد و کمی پایین‌تر (نزدیک به سقف شانه چپ) قله دیگری شکل می‌دهد که در این الگو به شانه راست معروف است.
ترجیح این است که دو شانه بصورت متقارن باشند و نزول قیمت از شانه راست، شکست خط گردن را در پی داشته باشد.

۵ – خط گردن : خط گردن از وصل کردن دو نقطه پایینی ۱ و ۲ شکل می‌گیرد. نقطه ۱ نشانگر نقطه پایین شانه چپ و آغازگر سر، و نقطه ۲ نیز نشان‌دهنده پایان سر و شروع شانه راست است.
بسته به رابطه بین دو نقطه پایین، خط گردن می‌تواند شیب نزولی یا صعودی داشته باشد یا اینکه کاملا افقی شود. شیب خط گردن روی درجه نزولی بودن الگوی سر و شانه سقف اثر می‌گذارد؛ یک خط گردن با شیب نزولی، نشان‌دهنده الگویی نزولی‌تر است.
گاهی اوقات بیش از ۲ نقطه پایین را می‌توان در خط گردن رسم شده مشاهده کرد.

۶ – حجم معاملات : در حین تشکیل الگوی سروشانه سقف، حجم معاملات نقش مهمی در تایید این الگو بازی می‌کنند. حجم معاملات را می‌توان از طریق یک اندیکاتور (مثلا Chaikin Money Flow یا OBV) یا به سادگی با بررسی سطوح حجم بررسی نمود. در حالت ایده‌آل ( و نه همیشه ) حجم معاملات در طول تشکیل شانه چپ باید بیشتر از زمانی باشد که “سر” تشکیل می‌شود. کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست روند به شمار می‌روند. اخطار بعدی زمانی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.
همچنین تایید دیگر این الگو زمانی است که افزایش حجم معاملات را در زمان کاهش قیمت از سقف شانه سمت راست، شاهد باشیم.

۷ – شکست خط گردن : تا زمانی که حمایت خط گردن شکسته نشده است، الگوی سر و شانه سقف هنوز کاملا نشده و روند نیز به نزولی تبدیل نشده است. در حالت ایده‌آل شکست خط گردن باید بصورتی قاطعانه (با حجمی زیاد) رخ دهد.

۸ – تبدیل حمایت به مقاومت : وقتی حمایت شکسته می‌شود، معمولا به خط مقاومت تبدیل می‌گردد. گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده بر می‌گردد (پولبک می‌زند) و یک شانس فروش به معامله‌گران می‌دهد تا از بازار خارج شوند.

۹ – هدف قیمت : پس از شکست حمایت خط گردن، میزان کاهش قیمت از طریق محاسبه فاصله بین خط گردن و سقف سر بدست می‌آید. این فاصله از زیر خط گردن تا پایین محاسبه می‌شود تا هدف قیمت مشخص گردد. هر هدف قیمتی را می‌بایست یک قیمت تخمین‌زده شده دانست و باید موارد دیگر را نیز برای تشخیص تارگت در نظر داشت. سایر فاکتورهای دخیل در هدف قیمتی را می‌توان شامل سطح حمایت قبلی، فیبوناچی اصلاحی و میانگین متحرک بلندمدت دانست.

الگوی سر و شانه سقف یکی از متداول‌ترین الگوهای بازگشتی است که شکل می‌گیرند. مهم است که به یاد داشته باشید این الگو بعد از یک روند صعودی تشکیل می‌شود و اگر الگو تایید شود یک نزول بزرگ در انتظار قیمت خواهد بود./منبع : سایت باشگاه

انواع الگو های ادامه دهنده:

1- الگوی مثلث که خود شامل 4 نوع است:
1-مثلث متقارن
2-مثلث افزایشی
3-مثلث کاهشی
4-مثلث پهن شونده

2- الگوی پرچم که خود 2 نوع است:
1-پرچم چهارگوش
2-پرچم مثلثی

3- الگو ادامه دهنده کنج

4- الگو ادامه دهده مستطیل

5- الگو ادامه دهنده سر و شانه

انواع الگو های بازگشتی:

1-الگو برگشتی سر و شانه

2-الگو برگشتی سقف ها و کف های سه قلو

3- الگو برگشتی سقف ها و کف های دو قلو

4- الگو برگشتی نعلبکی

5-الگو برگشتی V یا اسپایک

نکات مهم در الگو های بازگشتی:
1-شرط اتفاق افتادن الگوی برگشتی وجود روند است.

2-ابتدائی ترین اخطار برای تغییر روند زمانی اتفاق می افتد که خط روند شکسته شود.

3-بزرگ بودن الگو به معنی بزرگ بودن تغییرات بعدی قیمت است.

4-الگو ها سقف دارای نوسان بلند تر و دوره زمانی کوتاه تری نسبت به الگو های کف هستند.

5-الگو های کف دارای نوسان کوتاه تر و دوره زمانی بلندتری هستند.

6-حجم در نقاط سقف یا قله دارای اهمیت فراوانی است و در این نقاط حجم معاملات چند برابر می شود.

الگو بازگشتی چیست ؟

همان طور که از نام آن مشخص است در الگوی بازگشتی جهت روند سهم عوض می شود مثلا روند از صعودی به نزولی تبدیل می شود که در این موقع باید از سهم خارج شد یا در روند نزولی با ایجاد الگوی بازگشتی روند نزولی تبدیل به صعودی می شود که در این موقع باید به خرید بپردازیم.

الگو ادامه دهنده چیست؟

این الگو زمانی که بازار نزولی یا صعودی است اتفاق می افتد و همان طور که از نام آن پیداست تایید کننده روند می باشد به طوری که پس از رشد یا نزول قیمت برای مدت کوتاهی قیمت در محدوده ای ثابت نوسان کرده و سپس به حرکت خود ادامه می دهد.

الگوی قیمتی چیست؟

الگو های مشخصی که در نمودار ها ظاهر میشوند و به ما کمک میکنند تا آینده سهم را پیش بینی کنیم.

الگو های قیمتی شامل دو نوع کلی است:

۱-الگو های ادامه دهنده
۲-الگو های برگشتی

معمولا پس از اتفاق افتادن شکست خستگی(به پست قبل مراجعه کنید) قیمت سهم در یک محدود مشخص نوسان میکند این مدت میتواند یک یا دو روز یا حتی تا دوهفته طول بکشد و پس از آن با ایجاد شکاف نزولی روند سهم عوض میشود تحلیل گران به سرعت با مشاهده برگشت جزیره ای از سهم خارج میشوند و آماتور ها می مانند و صف های فروش سنگین سهم!

در توضیحات قبل به بیان شکاف قیمت و انواع آن پرداختیم که سه نوع است:
۱-شکاف شکست
۲-شکاف فرار
۳-شکاف خستگی
در متن زیر به توضیح هر کدام از انواع شکاف یا گپ قیمتی می پردازیم:

۱-شکاف شکست:

این شکاف در پایان الگو های قیمتی و زمانی که در بازار الگویی مشاهده شد اتفاق می افتد شکست مقاومت ها در ناحیه شکاف شکست صورت میگیرد در واقع شکاف های ایجاد شده در ناحیه سقف و مقاومت ها شکاف شکست می باشند.
شکاف شکست معمولا با حجم بالای معاملات انجام میشود چون مقاومت ها را می شکند و معمولا در حرکات بعدی قیمت پر نمی شود و این شکاف مانند یک حمایت قوی برای سهم عمل می کند.

۲-شکاف فرار:

این شکاف معمولا در میانه روند صورت میگیرد و حجم آن زیاد نیست در صورتی که شکاف فرار در روند صعودی رخ بدهد به معنای قدرت روند و در روند نزولی به معنای تضعیف قیمت است.
همانند شکاف شکست این شکاف نیز در روند صعودی مانند حمایت عمل میکند.
نکته مهم دیگر این است که با اندازه گیری فاصله ای که قیمت از نقطه شروع روند تا به اینجا طی کرده میتوان فاصله ای که تا پایان روند باقی مانده است را تخمین زد.

۳-شکاف خستگی:

معمولا در انتهای روند و پس از وقوع ۲ شکست قبلی اتفاق می افتد و به تحلیل گر این هشدار را میدهد که بازار آخرین تلاش های خود را انجام داده و به زودی روند سهم عوض خواهد شد در واقع برگشت قیمت به کف شکاف خستگی نشانه افت شدید قیمت خواهد بود.

روز های بازگشتی یا روز کلیدی برگشت چیست؟

فرض کنید در یک روند صعودی ابتدای روز قیمت باز شدن سهم از قیمت پایانی سهم در روز قبل کمتر باشد سپس در طول روز قیمت رشد کرده و به نقطه بالاتر از قیمت پایانی روز قبل برسد و در نهایت با افت قیمت در همان روز قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی روز قبل شود در این صورت میگوییم سهم سقف جدیدی را به ثبت رسانده و جهت حرکت قیمت عوض خواهد شد. این اتفاق در روند های نزولی نیز اتفاق می افتد.
هرچه محدوده این نوسان بزرگتر باشد احتمال بازگشت قیمت بیشتر است.

شکاف های قیمت چیست؟

شکاف قیمت قسمتی از نمودار است که در آن معامله ای صورت نگرفته است. به عنوان مثال در یک روند صعودی قیمت باز شدن سهم بالاتر از از قیمت بالایی روز قبل باشد در این صورت فضای خالی در نمودار ایجاد شده که به آن شکاف قیمتی میگویند.
شکاف های قیمتی در روند صعودی نشانه ی استحکام روند و در روند های نزولی نشان دهنده ضعف روند می باشند
انواع شکاف ها عبارتند از:
1-شکاف شکست
2-شکاف فرار
3-شکاف خستگی

خط روند داخلی چیست؟

نوع دیگری از خطوط روند وجود دارد که از میان قیمت ها میگذرد و نقاط قله و دره فراوانی را به یکدیگر وصل میکند.این خطوط برای یافتن مقاومت ها و حمایت ها بسیار مفید هستند ولی رسم کردن آن وابسته به ذهن است و کمی دشوار تر از خطوطی که قبلن توضیح داده شد رسم میشوند .برای رسم این نوع خط به تمرین بیشتر نیاز دارید.

درصد تصحیح یا برگشت چیست؟

در روند های صعودی یا نزولی که قبلن بیان شد و پس از هر حرکت مهم در بازار عمدتا قیمت ها به سمت روند قبلیشان باز میگردند سپس به حرکت قبلی خود ادامه می دهند این حرکات معکوس یا به اصطلاح پولبک را میتوان با درصد های قابل پیش بینی حدس زد این درصد ها عبارتند از 33% و 50% و 66% که به عنوان مثال در تصحیح 50% اگر قیمت از 100 به 200 برسد و شروع به تصحیح نماید و در قیمت 150 متوقف شده و دوباره حرکت صعودی خود را آغاز کند می گوییم روند 50% تصحیح کرده است.
مهم ترین درصد تصحیح 50% درصد است و کمترین آن یعنی 33% در روند های قوی رخ می دهد و درصد تصححی 66% در روند های ضعیف تر و در صورتی که درصد تصحیح از 66% فراتر برود امکان تغییر روند از صعودی به نزولی یا بالعکس زیاد می شود.

اهمیت عدد ۳ در تحلیل تکنیکال:

عدد ۳ کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال دارد مانند خطوط باد بزن که سه خط است و در پست قبل توضیح داده شد از نمونه های دیگر عدد ۳ میتوان به سه مرحله ای بودن بازار های بزرگ بر طبق نظریه داو و الیوت ، وجود سه نوع شکاف ، وجود سه موج مهم صعودی در الگوهای بازگشتی مانند سقف سه قلو و سر شانه ، وجود سه نوع روند بزرگ و متوسط و کوتاه ، وجود سه نوع حالت در روند(صعودی ،نزولی و خنثی) ، وجود سه نوع الگوی دنباله دار مثلثی ، متقارن و کاهشی اشاره کرد که همگی نشان دهنده نقش عدد ۳ در تحلیل تکنیکال است

گاهی اوقات می توان حرکت قیمتی سهم را بین دو خط موازی نشان داد که به این دو خط کانال میگویند این کانال میتواند صعودی یا نزولی و یل حتی خنثی باشد اغلب اوقات برای شکسته شدن خطوط کانال نیاز به حجم بالای است ما میتوانیم خط کانال را نوعی خط روند در نظر بگیریم.